kivitendo kann Banküberweisungen in den Formaten MT940, camt.053 und CSV einlesen, um automatisch Vorschläge zum Verbuchen von Bankbewegungen zu offene Verkaufs- wie Einkaufsrechungen zu erzeugen. Diese Vorschläge werden nach manueller Kontrolle verbucht. Ferner kann kivitendo Anweisungen an die Bank für SEPA-Überweisungen und SEPA-Bankeinzüge erzeugen, welche in Form von SEPA XML Dateien im Onlinebanking oder Bankingprogramm eingespielt werden können.
Eine Nähere Beschreibung findet sich im Abschnitt Zahlungsverkehr unter:
https://howto.kivitendo.de/course/view.php?id=35
Sowohl einzelne Überweisungen pro Beleg als auch Sammelüberweisungen gruppiert nach Lieferant werden unterstützt. Beim Rückimport von der Bank über das camt.053, MT940 oder CSV Verfahren werden diese Überweisung direkt beim Import automatisch verbucht, falls die SEPA EndToEndID und die Überweisungssumme identisch zu einer per SEPA-Export erzeugen Überweisung sind. Damit entfällt in diesem Fall die manuelle Kontrolle beim Verbuchen der Bankbewegung.
Lieferantenrechnungen können mit Gutschriften verrechnet werden. Dabei ist mit Gutschrift eine Kreditorenbuchung mit negativem Betrag gemeint. Damit Gutschriften in der Oberfläche unter Überweisung via SEPA XML vorbereiten angezeigt werden, sind folgende Einstelloptionen in der Mandantenkonfiguration zu setzen:
Eine explizite Freigabe von SEPA-Überweisungen für alle Einkaufsbelege lässt sich in der Mandantenkonfiguration aktivieren.
Beim Verbuchen von Kontoauszügen werden zu jeder Banktransaktion drei Optionen angeboten:
»Buchung erstellen«: Auswahl und Laden einer Buchungsvorlage
»NI optimierte Buchung«:[1] Die passende Dialogbuchungsvorlage wird direkt aufgerufen.
Existiert beim Kontoauszugsimport eine Dialogbuchungsvorlage mit Beschreibungstext (inkl. Variablenersetzung), welcher zu dem Verwendungszweck einer Banktransaktionen passt, dann wird die Banktransaktion direkt beim Importieren des Kontoauszuges automatisch verbucht. Zur Kontrolle lässt sich das automatische Verbuchen beim Kontoauszugsimport deaktivieren.